BAB IV: Apa itu Professional Forex Trading?
Apakah yang dimaksud dengan Forex Trading Profesional?… Jawabannya sangat sederhana yaitu “MAKING THE MONEY“.
Siapakah Trader Forex Profesional itu?
Seorang trader Forex profesional adalah seorang trader yang menggunakan pergerakan harga pasar forex atau valuta asing untuk mendapatkan keuntungan.
Tujuan utama para trader Forex adalah memenangkan sebanyak mungkin perdagangan mereka sekaligus memaksimalkan total profit yang mereka dapatkan. Seorang teknikal trader yang profesional selalu menggunakan price charts untuk menganalisa pergerakan pasar sebagai dasar utama dalam melakukan keputusan trading.
Catatan Penting: Trading Forex bukanlah trik “cepat kaya“. Bahkan mengeruk uang melalui trading Forex sebenarnya lebih sulit daripada apa yang banyak di gembar-gemborkan oleh hampir semua situs website yang menjual trading system, robot trading (EA), indikator khusus, broker dll. yang bertebaran di internet atau seminar-seminar.
Untuk menjalankan trading forex yang menguntungkan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, kita tidak mungkin selalu mendapatkan kemenangan dalam setiap trading, tapi pasti juga harus melakukan cut loss atas trading yang salah sehingga mengalami kerugian.
Anda harus bisa menerima dengan dewasa, bahwa kekalahan adalah bagian tak terelakkan dalam duni trading Forex, dan tugas Anda adalah belajar dari setiap kekalahan yang terjadi dengan baik agar kemudian mampu membuat kerugian Anda menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan kemenangannya.
Ini berarti Anda harus S E L A L U melakukan trading forex dengan menerapkan STOP LOSS pada setiap perdagangan Anda dan memastikan jumlah dolar yang Anda jadikan risiko adalah jumlah yang 100% Anda merasa nyaman jika mengalami kehilangan karena loss.
Forex Price-chart Trader profesional banyak menikmati kemenangan besar dalam trading yang mereka jalankan melalui Analisis Teknikal (lebih lanjut tentang ini akan saya jelaskan dalam bagian Technical Trading di bawah).
Sedangkan Fundamental Analysis Trader adalah trader yang menggunakan kombinasi dua teknik analisis; saya juga akan menjelaskan tentang semua ini nanti.
Seorang trader Forex profesional pasti mengerti bahwa membaca grafik pergerakan harga pasar adalah perpaduan antara seni dan keterampilan, dan dengan demikian, mereka tidak akan mau melakukan mekanisasi atau mengotomatisasi proses perdagangan karena pada kenyataanya setiap pergerakan pasar selalu bersifat unik. Sehingga yang dibutuhkan adalah strategi trading yang fleksibel dan dinamis dengan tingkat probabilitas kemenangan tinggi.
Bagaima Cara Trader Profesional Menjalankan Trading Forex?
Ada berbagai macam strategi dan sistem trading yang digunakan oleh trader forex profesional di seluruh dunia, tapi secara umum, trader profesional tidak menggunakan metode trading yang terlalu-rumit karena mereka mengandalkan terutama pada data harga baku yang terjadi di market sebagai dasar analisis dan keputusan trading mereka.
Untuk lebih lengkapnya, setelah Anda memahami terminologi dan jenis-jenis order dalam forex, saya akan membeberkan kepada Anda gambaran singkat dari perbedaan utama gaya orang-orang melakukan trading di pasar Forex:
EA / Robot Trading: Merupakan sistem trading yang berbasis Software, juga dikenal sebagai robot trading forex. EA diciptakan dengan cara menerjemahkan seperangkat aturan perdagangan ke dalam bahasa kode berbasis komputer dengan tujuan agar bisa melakukan sesuai apa yang diinginkan oleh si pembuat dalam kegiatan tradingnya.
Dalam pengoperasiannya komputer akan menjalankan kode-kode perintah ini melalui software trading yang memindai pergerakan pasar sekaligus mengidentifikasi pergerakan yang memenuhi persyaratan aturan trading yang terkandung dalam kode robot. Begitu ditemukan, robot trading secara otomatis akan melakukan eksekusi order.
Discretionary Trading: Gaya trading ini sangat bergantung pada kemampuan pemikiran dan keterampilan trading para trader dalam menganalisis dan melakukan eksekusi perdagangan di pasar forex.
Dalam Discretionary Trading ini terbuka kemungkinan untuk terjadinya pendekatan yang lebih fleksibel jika dibanding trading otomatis yang dilakukan oleh EA atau Robot Trading tetapi Anda membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menguasai dan mengembangkan keterampilan trading diskresioner ini.
Kebanyakan para trader Forex profesional adalah trader diskresioner karena mereka berpemahaman bahwa pasar adalah merupakan suatu entitas dinamis yang mengalir terus-menerus sehingga cara terbaik untuk memperdagangkannya adalah melalui pertimbangan pemikiran dan analisis otak manusia.
Technical Trading: Perdagangan teknis atau analisis teknikal, melibatkan analisa grafik pergerakan harga pasar sebagai dasar dalam mengambil keputusan trading seseorang. Technical analysis trader ini menggunakan pola harga atau “sinyal teknis” untuk melakukan trading di pasar forex. Keyakinan umum dari para Technical analysis trader adalah bahwa semua variabel ekonomi secara otomatis telah terwakili oleh pergerakan harga yang terjadi di pasar yang bisa dilihat langsung melalui price chart pada trading platform yang kita gunakan.
Fundamental Trading: Atau juga dikenal dengan sebutan news trading, adalah teknik trading forex di mana trader memiliki ketergantungan mutlak pada berita fundamental pasar dalam melakukan analisis pasar dan eksekusi trading. Berita fundamental mereka yakini akan mendorong terjadinya pergerakan harga pasar, akan tetapi sering kali pada faktanya pasar bereaksi berbeda dari apa yang muncul dalam rilis berita. Ini adalah alasan utama lain kenapa kebanyakan para trader forex profesional lebih mengandalkan analisis teknikal daripada analisis fundamental, meskipun kadang mereka juga menggunakan kombinasi dari keduanya.
Day Trading: Adalah trader forex yang melakukan trading setiap hari dengan cara masuk sekaligus keluar pasar dalam satu hari sesi trading. Ini berarti mereka biasanya membeli dan menjual mata uang selama periode yang sangat singkat bahkan mereka bisa melakukan trading berkali-kali dalam satu hari.
Scalping: Scalping Trading memiliki kemiripan dengan Day Trading tetapi perdagangan yang dilakukan adalah dengan jangka yang sangat pendek dan sangat sering keluar masuk pasar. Ini adalah gaya trading yang seperti melompat masuk dan keluar pasar beberapa kali sehari untuk mengambil untung dari beberapa pips di sini dan beberapa pips di sana. Pada umumnya mereka melakukan ini dengan cara meletakkan stop-loss kecil yang cukup logis. Scalping umumnya tidak direkomendasikan oleh para trader profesional karena dasarnya hanya perjudian.
Swing Trading / Position Trading: Dalam gaya trading ini trader menggunakan pengamatan pergerakan pasar jangka pendek hingga menengah, untuk kemudian mempertahankan posisi trading tetap terbuka selama beberapa jam sampai beberapa hari atau minggu. Swing / Position Trader pada umumnya mencari posisi trading berdasarkan momentum daily chart dan memasuki pasar mana saja dengan rata-rata 2 hingga 10 transaksi per bulan.
Range Trading: Metode trading ini dilakukan dengan cara melakukan konsolidasi antara level support dan resistance secara jelas. Dengan memperhatikan sinyal yang mungkin muncul di area rentang batas-batas support dan resistance, trader akan menyusun skenario “entry probabilitas tinggi” dengan penempatan risk and reward yang jelas.
Trend Trading: Trend trader menunggu dengan sabar terbentuknya tren pasar untuk kemudian mengambil keuntungan dari “pergerakan probabilitas tinggi” ini dengan mencari entri yang paling tepat dalam tren.
Sebuah tren bullish atau disebut juga dengan uptrend dianggap terjadi jika pasar mampu membentuk higher highs dan higher lows, serta tren bearish atau disebut juga dengan downtrend dianggap terjadi jika pasar mampu membentuk lower highs dan lower lows.
Dengan mencari entri dalam pasar yang sedang trending, trader memiliki kesempatan terbaik untuk mengambil keuntungan besar pada risiko yang mereka berlakukan. Trader yang menerapkan strategi Counter-trend atau melawan pasar dengan trik memasuki pasar dari atas dan bawah, umumnya akan mengalami kerugian dengan cepat. Trader Forex profesional sebagian besar adalah seorang trend-trader.
Counter-trend Trading: Tren pada gilirannya akan mencapai masa akhirnya, dan jika Anda adalah seorang trader yang cerdas sekaligus sudah sangat terampil, Anda dapat melakukan trading dengan cara melawan tren yang sedang berjalan.
Tapi metode trading seperti ini seharusnya tidak boleh dilakukan oleh trader pemula hingga dia menguasai dengan sangat baik trend-trading. Trading kontra-tren secara inheren tentunya jauh lebih berisiko dibandingkan trend-trading karena pasti akan ada banyak puncak dan lemba palsu sebelum yang asli muncul.
Carry Trading: Adalah strategi trading yang dilakukan dengan cara membeli mata uang yang memiliki tingkat suku bunga tinggi terhadap mata uang dengan suku bunga yang lebih rendah dan memegang posisi trading tetap terbuka dalam jangka waktu yang cukup panjang.
Broker forex akan membayar trader berdasarkan perbedaan tingkat suku bunga harian, atau ‘Swap‘, antara dua mata uang tersebut selama posisi trading masih terbuka. Yang perlu diperhatikan dalam dari strategi trading seperti ini adalah adalah bahwa mata uang yang berimbal hasil lebih tinggi rentan terhadap kemungkinan terjadinya penjualan yang besar karena mata uang ini umumnya dianggap lebih berisiko daripada safe-haven currencies seperti Dolar AS atau Yen Jepang. Jadi Anda sebaiknya selalu melakukan tralling stop loss untuk mengunci keuntungan Anda jika terjadi berubahan yang berlawanan.
Trader Forex Profesional Vs Trader Forex Amatir
Menjadi seorang Trader Forex Profesional mungkin tampak seperti suatu tujuan yang sangat sulit dipahami atau bahkan sulit untuk mencapai level ini jika Anda adalah seorang trader pemula.
Pada prinsipnya, terdapat beberapa perbedaan utama antara trader profesional dan trader amatir yang harus Anda ketahui dan pahami dengan baik sehingga akan meningkatkan keahlian trading Anda atau sebagai tonggak awal memulai bisnis trading forex pada jalur yang benar jika Anda seorang pemula:
Peran Penting Bank dalam Trading Forex
Bank memainkan peran yang sangat penting dalam trading FOREX. Bahkan, sebagian besar pasar bermain melawan bank yang lebih besar, hedge fund dan para spekulator pasar uang. Bank komersial (seperti Deutsche Bank dan Barclays) bahkan menyediakan likuiditas khusus untuk pasar Forex karena volume trading yang harus mereka handle setiap harinya.
Intinya adalah bahwa forex retail trader seperti kita adalah sangat kecil jika dibandingkan dengan pemain besar seperti bank komersial, hedge fund, dan pemain besar lainnya. Keuntungan yang kita ambil dalam setiap trading forex adalah dari pergerakan pasar yang disebabkan oleh para pemain besar tersebut dengan menemukan posisi trading terbaik secara disiplin dan terus menerus.
Silahkan melanjutkan ke BAB V: Apa itu Analisa Fundamental?
Kembali ke awal kursus – Kursus Dasar Forex
Daftar Semua BAB
BAB I: Apakah Forex itu? – Sebuah Definisi & Perkenalan
BAB II: Terminologi Trading Forex
BAB III: Buy atau Sell? Jenis-jenis Order dan Perhitungan Profits-Losses dalam Forex
BAB IV: Apa itu Professional Forex Trading?
BAB V: Apa itu Analisa Fundamental?
BAB VI: Apakah Analisis Price Break Trading itu?
BAB VII: Pengantar Charting Forex
BAB VIII: Dasar Strategi Trading Forex
BAB IX: Kesalahan Umum dan Perangkap Trading Forex
BAB X: Apakah Analisis Teknikal itu?
BAB XI: Membuat Forex Trading Plan
BAB XII: Psikologi Trading Forex
BAB XIII: PRICE BREAK Profesional Forex Trading
