Rahasia Risk / Reward Sebagai “Holy Grail Money Management” Dalam Trading Forex yang Selalu Sukses

Seandainya Anda sedang terdampar di sebuah pulau terpencil dan yang Anda miliki hanyalah akses internet, komputer, listrik, dan Anda hanya bisa memiliki satu artikel pendidikan trading forex untuk dibaca, maka artikel ini adalah yang betul-betul PALING ANDA BUTUHKAN…

Sebuah fakta sederhana dari trading Forex yang HARUS Anda pahami yaitu bahwa trading forex adalah permainan probabilitas.

Pembahasan ini sangat penting untuk Anda pahami dengan baik…

Oleh karena itu jangan ragu untuk bertanya kepada saya melalui form komentar di bawah artikel ini jika ada sesuatu hal yang mungkin belum Anda mengerti.

Para trader yang mampu melihat dan berpikir tentang setup trading berdasarkan besarnya risk untuk suatu reward, adalah mereka yang mampu menghasilkan uang secara konsisten di pasar forex.

MEREKA ADALAH ORANG-ORANG YANG TIDAK AKAN MUDAH TERKALAHKAN DI PASAR FOREX.

Dan tentu saja Anda juga bisa menjadi seperti mereka…

Dalam Club Dokter Forex Anda akan mempelajari semua hal untuk menjadi seorang trader yang seperti itu.

Ada berbagai hal yang harus dikuasai untuk meningkatkan keahlian trading diskresioner Anda sehingga mampu menentukan setup perdagangan dengan baik pada tempat dan waktu yang tepat untuk mendapatkan profit yang sukses konsisten.

Namun, saya sangat ingin membeberkan sebuah fakta menggembirakan, bahwa sebenarnya Anda juga bisa menghasilkan uang secara konsisten dari pasar forex meskipun belum memiliki cukup kemampuan dalam menjalankan trading diskresioner.

 

Manajemen risk / reward adalah peluang istimewa yang mampu memberikan peluang luas bagi semua trader untuk menghasilkan uang dari trading forex secara konsisten.

Pemahaman yang benar dan utuh tentang risk / reward serta cara melihat setup perdagangan dalam kaitanya dengan probabilitas antara risk dan reward, adalah hal yang paling dekat dengan “THE HOLY GRAIL” dalam trading forex, dan merupakan salah satu bagian yang paling penting dari teka-teki perdagangan yang menguntungkan secara konsisten.

Dengan berbekal kedisiplinan diri dan pengendalian emosi, maka Manajemen risk / reward adalah kunci dasar strategi trading “HOLY GRAIL”.

 

Menggambar Level Risk / Reward Ratio

Hal pertama yang dilakukan oleh SEMUA trader sukses setelah menemukan setup Price Break atau setup trading lainnya, adalah menghitung risiko yang harus mereka ambil dalam rangka memberikan ruang realistis kepada pasar untuk bergerak menuju target reward yang sudah diperhitungkan.

Para trader pemula sering kali membuat satu atau dua kesalahan ketika menentukan besaran risiko atau reward.

Mereka kadang melakukan kesalahan dalam menentukan reward yang merupakan kesalahan yang lahir dari keserakahan, atau mereka menempatkan stop loss pada setup yang terlalu dekat dengan entri karena ketakutan akan loss yang besar.

 

Ketika Anda belajar berpikir tentang probabilitas dalam melihat pasar forex melalui kaca mata risk and reward, langkah paling awal adalah menghitung risiko pada setiap setup perdagangan Anda.

Dari sini Anda kemudian baru dapat menghitung reward sebagai kelipatan dari jumlah yang telah diresikokan.

Dengan berkonsentrasi pada risiko sebagai langkah pertama, dan bukan reward, maka jika dijalankan secara disiplin hal ini akan membuat diri Anda lebih menyadari risiko yang harus dilibatkan dalam setiap keputusan trading,

…dan bukan menjadi terpaku pada seberapa besar reward yang mungkin akan Anda raih, seperti yang banyak dilakukan oleh para trader amatir yang selalu gagal dan bangkrut dalam menjalankan bisnis trading forex.

Kedisiplinan Ini juga akan mengubah Anda menjadi seorang “manajer risiko“, dan bukan “trader“,

…para pedagang terbaik di dunia tahu bahwa keuntungan perdagangan yang konsisten datang sebagai hasil dari PENGELOLAAN RESIKO SECARA EFEKTIF, sehingga, mulai sekarang Anda sebaiknya menganggap diri Anda sebagai seorang MANAJER RESIKO dan bukan sekedar TRADER umum yang amatir.

 

Hal berikutnya yang harus dilakukan setelah mengidentifikasi setup perdagangan probabilitas tinggi dan menandai tingkat risiko pada grafik Anda, Anda harus segera menandai tingkat reward sebagai kelipatan atas besaran resiko yang kita ambil.

Anda bisa menarik garis pada level 1 kali resiko, 2 kali resiko, dan 3 kali risiko Anda. Ini adalah tingkat reward Anda yang harus diperhatikan dengan serius.

Memberdayakan trailing stop pada level 1 kali risiko, 2 kali risiko, dan 3 kali risiko Anda adalah cara cerdik untuk memaksimalkan profit Anda.

 

Contoh Cara Menggambar Level Risk / Reward:

Pertama, kita harus mengidentifikasi Setup Price Break probabilitas tinggi, pada grafik di bawah ini kita melihat grafik 1 jam EURUSD.

Sebuah sinyal price break sell probabilitas tinggi terbentuk pada level resistance intra-day….

Berkumpulnya sinyal menandakan sedang terjadinya konfluen dan arah momentum pada saat ini adalah bearish pada grafik harian.

Selanjutnya, kita akan menandai tingkat risiko (risk) untuk setup ini, dalam hal ini resikonya adalah jarak dari harga terrendah ke harga tertinggi pada Price Break Bar, jadi kami menempatkan stop loss di 1,24225, satu pip di atas tinggi, titik entri adalah pada harga terrendah, sehingga 1,22510 adalah tingkat entri kita, satu pip di bawah titik terrendah.

Total jarak risiko untuk setup ini adalah 1285 pips.

Misal kita akan menggunakan 1 $ per pip untuk contoh dalam artikel ini, sehingga resiko kita adalah $ 1285, tidak 1285 pips.

Karena Anda dapat perdagangan berbagai jumlah uang per pip-nya, maka risiko Anda TIDAK BOLEH dihitung dalam pips, tetapi dalam dolar, banyak pedagang melakukan kesalahan ini.

Ingat; selalu menghitung risk dan reward dalam dolar, tidak dalam pips, hanya menggunakan pips untuk menandai tingkat risk dan reward pada grafik Anda.

 

Dari gambar di atas kita menentukan resiko / risk (R) sebesar 1285 pips yang akan kita gunakan sebagai dasar penentuan reward yaitu sebesar 1, 2, dan 3 kali resiko kita. Karena resiko kita adalah $ 1285, maka reward 1R kita adalah $ 1285, atau 2R adalah $ 2570, dan 3R adalah $ 3855.

Pada gambar di bawah, setelah menentukan jarak stop loss kita sebesar 1285 pips, langkah berikutnya adalah kita kurangi 1, 2, dan 3 kelipatan 1285 dari titik OP kita yaitu 1,22510 untuk kemudian kita jadikan level-level reward persesis seperti saya gambarkan pada grafik di bawah ini.

Pengaturan seperti ini telah terbukti mampu bekerja dengan sangat efektif menjaga modal kita tetap tumbuh konsisten secara jangka panjang.

Saya percaya penjelasan di atas sangat mudah Anda pahami. Atau silahkan menulis melalui komentar di bawah artikel ini jika ingin menanyakan apapun mengenai risk/reward management ini.

 

Trailing Stop

Teknik yang saya jelaskan ini banyak diterapkan oleh para trader profesionaldi seluruh dunia, maka, jika Anda ingin mempraktekkannya, langkah berikutnya adalah menerapkan strategi Trailing Stop dengan bantuan level-level risk / reward yang sudah saya jelaskan di atas..

Dengan menerapkan strategi Trailing Stop ini, setelah pasar bergerak sesuai arah Open Position Anda, maka dengan sangat mudah Anda memanfaatkan level-level reward yang telah ditentukan sebelumnya melalui proses yang sudah saya jelaskan di atas untuk menempatkan take profit dan stop loss Anda untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar sekaligus mengunci profit dan menghilangkan risiko kerugian.

Teknik yang umum digunakan dalam strategi trailing stop berdasarkan level-level risk / reward ini adalah dimulai saat harga sudah mencapai profit (reward) sebesar 1 kali atau 2 kali risiko Anda.

Anda juga bisa menggeser stop loss 50% lebih dekat ke entri Anda setelah harga bergerak positif pada level 1 kali risiko untuk menyediakan ruang pergerakan pasar yang lebih longgar.

Banyak trader profesional yang hanya menjaga stop loss (risk) tetap sebesar 1R dari reward yang sudah dicapai, yang berarti jika harga bergerak positif dari 1 ke 2, maka Anda mengunci stop loss sebesar 1 kali risiko Anda, jika pasar bergerak dari 1 sampai 3, maka Anda mengunci stoploss pada level 2 kali risiko Anda.

Ini adalah teknik Trailing yang cukup ampuh karena Anda MENGAMANKAN PROFIT, sementara pada saat yang sama membiarkan perdagangan terbuka untuk berjalan lebih jauh guna MEMAKSIMALKAN KEUNTUNGAN Anda.

 

Teknik ini akan memberikan hasil yang SANGAT BESAR jika digunakan dalam pasar yang mengalami tren yang kuat.

Banyak trader yang membuat kesalahan trading karena tidak mampu menjalankan strategi trailing stop.

Tidak ada yang lebih buruk daripada membiarkan perdagangan yang sudah mencapai profit yang kemudian kembali ke titik OP karena Anda tidak mampu menerapkan strategi trailing stop secara baik dan disiplin.

Saya akan lanjutkan lagi pembahasan kita… Grafik harian (D1) di atas untuk menunjukkan kepada Anda The Power of Trailing Stop + Price Break Trading.

Apa yang saya beberkan ini bisa menjadi contoh yang sangat baik bagaimana trailing stop mampu memberikan keuntungan yang maksimal kepada Anda. Setelah terbentuk setup Price Break, harga mengalami up trend yang cukup kuat.

Dalam kasus seperti ini Anda bisa memindahkan stop loss ke titik impas (BEP) setelah harga mengalami kenaikan sebesar $ 1285 atau 1 kali risiko (R) Anda, setelah harga bergerak ke titik 2 kali R, maka Anda bisa mengunci stop loss di 1 kali R atau $ 1285.

Pada kasus ini Anda dipastikan mendapatkan reward sebesar 2R atau $ 2570 dengan sangat mudah yang ternyata bahkan masih mampu memberikan ruang gerak pasar yang longgar untuk kemudian Anda bisa memindahkan stop loss pada 3R atau $ 3855.

Jika Anda memutuskan untuk bergerak naik mengunci 3R, maka perjalanan Anda masih terus berlanjut hingga mendapatkan reward sebesar 4R untuk kemudian berakhir di 5R atau $ 6425.

Sungguh reward yang sangat-sangat besar dan ini betul-betul bisa kita capai….

Dalam Club Dokter Forex Indonesia Anda akan saya bimbing untuk menjadi trader forex yang mampu melakukan hal seperti di atas atau JANGAN RAGU untuk bertanya melalui form komentar di bawah artikel ini jika ada yang belum dimengerti.

 

Bagaimana Risk / Reward Dapat Membuat Anda Menjadi Seorang Trader Forex yang Secara Konsisten Menguntungkan

Idealnya, sebagai seorang trader kita HARUS MAMPU mencari setup trading yang memiliki rasio risk:reward minimal sebesar 1:2 meskipun secara pribadi, menggunakan strategi Price Break Trading ini saya hanya mengambil setup yang memiliki rasio minimal 1:3.

Dengan mendapatkan rasio risk/reward minimal 1:3 pada setiap setup trading, maka meskipun terjadi trading loss lebih dari 50% dari total perdagangan kita akan tetap mendapatkan profit yang relatif besar.

Inilah sebabnya mengapa risk/reward dikatakan sebagai The “HOLY GRAIL” of Trading Forex; maka jika risk/reward management ini Anda jalankan dengan benar dan disiplin Anda akan mampu menghasilkan uang secara konsisten melalui trading forex.

 

Dari penjelasan di atas, saya percaya Anda sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang risk/reward strategy & management ini serta bagaimana menerapkannya dalam trading forex.

Atau jika masih belum memahami dengan baik SILAHKAN & JANGAN RAGU UNTUK BERTANYA apa saja kepada saya melalui form komentar di bawah artikel ini…

Kekuatan dahsyat risk/reward ratio sudah diketahui oleh semua trader profesional di seluruh dunia, tapi kebanyakan trader pemula dan amatir mengabaikannya atau mungkin tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan dalam praktek trading forex.

Sebagai pembahasan terakhir, mari saya Ajak Anda untuk bermain sedikit dengan angka.

Mari kita bahas sebuah skenario di mana Anda kehilangan 65% dari total trading Anda dengan rasio risk/reward sebesar 1:2.

Jadi, jika dalam 100 perdagangan Anda kehilangan 65 dari mereka dan menang atas 35 dari mereka, katakanlah Anda menetapkan resiko ebesar $ 100 per trading.

Ini berarti Anda kehilangan uang sebesar 65 x $ 100 = $ 6500, tapi karena Anda menetapkan reward sebesar 2 kali resiko Anda, maka Anda berhasil mengumpulkan uang sebesar 35 x $ 200 = $ 7000.

Ini berarti setelah menjalankan 100 perdagangan Anda memiliki keuntungan sebesar ( $ 6500 – $ 7000 ) yaitu $ 500, meskipun setelah kehilangan 65% dari total perdagangan Anda!

Pelajaran yang bisa dipetik dari pembahasan ini adalah bahwa Anda tetap dapat menghasilkan uang dari pasar forex meskipun lebih sering mengalami loss dalam tradingnya, JIKA Anda mampu memahami dan benar-benar menerapkan skenario risk/reward ini dengan benar pada setiap perdagangan tunggal yang Anda ambil.

 

Pelajaran yang bisa ditarik dari semua penjelasan saya diatas adalah, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal jika mampu menggabungkan pengetahuan risk/reward management ini dengan strategi Price Break Trading secara disiplin.

Dengan kombinasi ini Anda memiliki potensi untuk menjadi trader forex tak terkalahkan.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Price Break Trading dan risk/reward management untuk memastikan bahwa Anda betul-betul mampu dan memiliki keahlian trading forex yang paripurna, silahkan bergabung dengan saya di Club Dokter Forex Indonesia.